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信诚中证800有色指数分级净值上涨3.47%

时间:2019-08-12 08:43:18   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:   8月08日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,上涨3.47%。本基金单位净值为0.865元,累计净值为1......

  8月08日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,上涨3.47%。本基金单位净值为0.865元,累计净值为1.124元。

  信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.01%,今年以来收益15.64%,近一月收益-2.04%,近一年收益-0.98%,近三年收益-10.21%。近一年,本基金排名同类(500/642),成立以来,本基金排名同类(563/776)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.98%,近两年定投该基金的收益为-10.48%,近三年定投该基金的收益为-11.02%,近五年定投该基金的收益为-11.30%。(点此查看定投排行)

  基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-21.92%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.83% )、山东黄金(持仓比例5.92% )、北方稀土(持仓比例5.42% )、洛阳钼业(持仓比例5.42% )、中国铝业(持仓比例4.96% )、方大炭素(持仓比例3.84% )、赣锋锂业(持仓比例3.54% )、中金黄金(持仓比例3.43% )、天齐锂业(持仓比例3.35% )、江西铜业(持仓比例3.16% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.03% )、朗进科技(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为48.07%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.16% )、洛阳钼业(持仓比例6.34% )、中国铝业(持仓比例5.29% )、北方稀土(持仓比例4.68% )、方大炭素(持仓比例4.67% )、天齐锂业(持仓比例4.64% )、山东黄金(持仓比例4.45% )、赣锋锂业(持仓比例4.15% )、南山铝业(持仓比例3.69% )、华友钴业(持仓比例3.59% ),合计占资金总资产的比例为49.66%,整体持股集中度(中)。

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