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国泰国证有色金属行业指数分级净值上涨3.61%

时间:2019-08-12 08:43:16   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:   8月08日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数分级,代码160221)公布最新净值,上涨3.61%。本基金单位净值为0.7777元,累计净......

  8月08日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数分级,代码160221)公布最新净值,上涨3.61%。本基金单位净值为0.7777元,累计净值为0.5787元。

  国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“国证有色指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-42.96%,今年以来收益14.91%,近一月收益-1.94%,近一年收益-1.01%,近三年收益-25.58%。近一年,本基金排名同类(502/642),成立以来,本基金排名同类(739/776)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.21%,近两年定投该基金的收益为-11.59%,近三年定投该基金的收益为-15.43%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为徐成城,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-20.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.57% )、山东黄金(持仓比例5.45% )、洛阳钼业(持仓比例5.17% )、北方稀土(持仓比例4.82% )、中国铝业(持仓比例4.14% )、中金黄金(持仓比例3.27% )、天齐锂业(持仓比例3.21% )、赣锋锂业(持仓比例3.15% )、格林美(持仓比例2.74% )、铜陵有色(持仓比例2.65% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为42.18%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.45% )、洛阳钼业(持仓比例6.25% )、天齐锂业(持仓比例4.63% )、中国铝业(持仓比例4.62% )、山东黄金(持仓比例4.42% )、北方稀土(持仓比例3.94% )、赣锋锂业(持仓比例3.79% )、华友钴业(持仓比例3.39% )、南山铝业(持仓比例3.21% )、格林美(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为44.86%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,A股未能延续一季度出色表现:沪深300、中证500和创业板指均有不同程度的下跌调整,上证50则小幅上涨3%左右。二季度以来,受到部分市场参与者获利了结以及北上资金持续流出的影响,前期表现较好的板块如通信、电子、高端制造等,均有一定程度的下跌。而贸易摩擦的加剧,和以华为为代表的国内科技企业受到美国出口限制,更是加深了市场对国内科技产业的悲观预期。而到了6月份,美国自身经济表现不佳,美联储由鹰转鸽使得降息预期提升,加上与中美贸易和科技争端有所缓和,使得市场重新拾取信心,大盘蓝筹股首先得到了修复,中小创等板块也呈现出不同程度的反弹态势。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

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