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招商中证白酒指数分级净值公布下跌1.75%

时间:2019-07-07 01:37:24   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:   7月05日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌1.75%。本基金单位净值为0.9613元,累计净值为2.0771元。  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为&ldquo......

  7月05日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌1.75%。本基金单位净值为0.9613元,累计净值为2.0771元。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益141.09%,今年以来收益76.40%,近一月收益17.67%,近一年收益31.17%,近三年收益141.68%。近一年,本基金排名同类(19/635),成立以来,本基金排名同类(23/759)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为41.02%,近两年定投该基金的收益为43.61%,近三年定投该基金的收益为71.17%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益72.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例16.51% )、贵州茅台(持仓比例13.46% )、泸州老窖(持仓比例13.42% )、洋河股份(持仓比例12.06% )、顺鑫农业(持仓比例6.66% )、口子窖(持仓比例5.39% )、山西汾酒(持仓比例4.32% )、水井坊(持仓比例4.22% )、今世缘(持仓比例3.96% )、古井贡酒(持仓比例3.40% )、华阳国际(持仓比例0.00% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.40%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.12% )、五粮液(持仓比例14.38% )、洋河股份(持仓比例14.24% )、泸州老窖(持仓比例13.32% )、顺鑫农业(持仓比例5.70% )、口子窖(持仓比例5.65% )、水井坊(持仓比例4.85% )、山西汾酒(持仓比例4.07% )、今世缘(持仓比例3.25% )、古井贡酒(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为83.36%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨60.87%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为57.07%,同期业绩基准增长率为57.23%。

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