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银华中国梦30股票净值公布下跌1.77%

时间:2019-07-07 01:36:31   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:   7月05日讯 银华中国梦30股票型证券投资基金(简称:银华中国梦30股票,代码001163)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为1.108元,累计净值为1.108元。  银华中国梦30股票型证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证......

  7月05日讯 银华中国梦30股票型证券投资基金(简称:银华中国梦30股票,代码001163)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为1.108元,累计净值为1.108元。

  银华中国梦30股票型证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 中债-总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益10.80%,今年以来收益38.15%,近一月收益8.31%,近一年收益9.38%,近三年收益24.92%。近一年,本基金排名同类(290/635),成立以来,本基金排名同类(320/759)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.98%,近两年定投该基金的收益为10.32%,近三年定投该基金的收益为15.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为薄官辉,自2015年04月29日管理该基金,任职期内收益12.80%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例6.04% )、洋河股份(持仓比例5.56% )、古井贡酒(持仓比例5.39% )、伊利股份(持仓比例5.14% )、温氏股份(持仓比例4.98% )、山西汾酒(持仓比例4.94% )、泸州老窖(持仓比例4.51% )、口子窖(持仓比例4.28% )、舍得酒业(持仓比例4.27% )、汤臣倍健(持仓比例4.01% ),合计占资金总资产的比例为49.12%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.02% )、新大陆(持仓比例4.88% )、山西汾酒(持仓比例4.46% )、比音勒芬(持仓比例4.10% )、博世科(持仓比例3.95% )、洋河股份(持仓比例3.95% )、华宇软件(持仓比例3.69% )、万科A(持仓比例3.57% )、青岛海尔(持仓比例3.53% )、碧水源(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为40.58%,整体持股集中度(中)。

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