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招商体育文化休闲股票基金净值公布下跌1.83%

时间:2019-07-07 01:36:24   作者:   来源:   阅读:24   评论:0
内容摘要:   7月05日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为0.86元,累计净值为0.86元。  招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为&ldquo......

  7月05日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为0.86元,累计净值为0.86元。

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-14.00%,今年以来收益33.75%,近一月收益10.54%,近一年收益6.44%,近三年收益-3.15%。近一年,本基金排名同类(354/635),成立以来,本基金排名同类(621/759)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.66%,近两年定投该基金的收益为9.34%,近三年定投该基金的收益为8.54%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益5.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例6.77% )、长春高新(持仓比例5.64% )、东方财富(持仓比例5.25% )、恒生电子(持仓比例5.11% )、民和股份(持仓比例4.23% )、健帆生物(持仓比例4.22% )、中信证券(持仓比例4.14% )、中国平安(持仓比例3.31% )、药石科技(持仓比例3.28% )、普利制药(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为45.09%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例8.81% )、东方财富(持仓比例6.08% )、视觉中国(持仓比例5.38% )、迈瑞医疗(持仓比例5.30% )、中国国旅(持仓比例5.07% )、完美世界(持仓比例5.01% )、芒果超媒(持仓比例4.98% )、横店影视(持仓比例4.97% )、宋城演艺(持仓比例4.67% )、欧普康视(持仓比例4.58% ),合计占资金总资产的比例为54.85%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度社融数据好转,基建反弹以及3月春节复工,预计3月经济数据将有所反弹;股市在一季度强势反弹,本基金采取均衡配置的投资策略,在体育文化休闲行业配置的基础之上,重点看好大金融、消费、计算机等细分领域。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为32.19%,同期业绩基准增长率为22.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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