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银华食品饮料量化股票发起式A净值下跌1.88%

时间:2019-07-07 01:36:18   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要:   7月05日讯 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为1.2388元,累计净值为1.2388元。  银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-......

  7月05日讯 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为1.2388元,累计净值为1.2388元。

  银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中信食品指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益23.88%,今年以来收益51.63%,近一月收益12.18%,近一年收益23.04%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(61/635),成立以来,本基金排名同类(201/759)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.67%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为马君,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益26.26%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.19% )、五粮液(持仓比例7.64% )、伊利股份(持仓比例6.81% )、中炬高新(持仓比例6.51% )、山西汾酒(持仓比例6.24% )、古井贡酒(持仓比例5.14% )、洋河股份(持仓比例4.84% )、海天味业(持仓比例4.70% )、泸州老窖(持仓比例4.52% )、西王食品(持仓比例4.32% ),合计占资金总资产的比例为58.91%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例7.18% )、贵州茅台(持仓比例7.02% )、五粮液(持仓比例6.92% )、泸州老窖(持仓比例6.65% )、中炬高新(持仓比例5.92% )、海天味业(持仓比例4.62% )、洽洽食品(持仓比例4.56% )、洋河股份(持仓比例4.38% )、绝味食品(持仓比例3.74% )、汤臣倍健(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为54.68%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。

  2019年一季度A股市场先单边上涨后横盘震荡,中小盘股票表现好于大盘股。一季度沪深300指数上涨28.62%,中信一级行业食品饮料行业指数上涨42.37%,明显跑赢大盘。行业方面整体来看,表现相对较好的是农林牧渔、计算机、电子元器件、非银行金融、食品饮料、家电行业。

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